公告日期：2026-04-28

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2026-019
福建永福电力设计股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1.交易目的：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务经营业绩的影响，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。

2.交易品种和交易工具：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、货币互换、利率互换等符合业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。

3.交易场所：有关政府部门批准的、具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的金融机构。
4.交易金额：公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 5,200 万美元或等值金额的其
他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,200 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2,000 万元人民币或等值金额的其他外币。

5.已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1.交易目的

为防范并降低汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，拟
与有关政府部门批准的、具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

公司拟采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，形成风险相互对冲的经济关系，从而有效实现套期保值的目的。

2.交易金额和交易期限

公司及下属子公司拟开展总金额不超过5,200万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,200 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2,000万元人民币或等值金额的其他外币。

董事会提请股东会授权经营管理层在授权额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

3.交易方式

公司及下属子公司拟在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、风险可控的外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、结构性远期、货币互换、利率互换等符合业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为稳健经营、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。

4.资金来源

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总金额不超过 5,200 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,200 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过2,000 万元人民币或等值金……
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