公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英可瑞 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验
字[2017]48300003 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况
见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 385,000,000.00

减：累计使用募集资金 321,933,122.89

项目 金额

其中：以前年度已使用金额 320,235,372.89

2025 年度使用金额 1,697,750.00

减：节余募集资金永久补流 64,135,521.72

加：累计募集资金利息扣减手续费净额 35,542,715.97

尚未使用的募集资金余额 34,474,071.36

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000,000.00

减：未到期理财产品余额

募集资金账户存储余额 1,474,071.36

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。

2017 年 11 月 6 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司按照一个募集资金专项账户（以下简称“专户”）对应一份监管协议的原则，对募集资金实行专户管理。前述监管协议的内容与深圳证券交易所《募集资金三方监管协……
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