公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司关于

南京药石科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80 元，公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20 元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]验字第 90086 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《2020年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》及后续募集资金投资项目变更情况，该项募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 南京研发中心升级改造建设项目 45,871.64 30,300.00

2 药物制剂生产基地建设项目（注 1） 40,376.97 6,027.68

3 补充流动资金 28,000.00 27,875.06

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

4 年 产 155 吨 创 新 药 及 关 键 中 间 体 48,634.00 5,506.42
CDMO 建设项目（注 2）

5 Tides（多肽/寡核苷酸）新分子药物研 17,160.00 16,800.00
发服务平台项目

6 化学合成新分子药物建设项目 14,000.00 8,984.07

合计 194,042.61 95,493.23

注 1：2023 年，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目“药物制剂生产基地建设项目”进行了变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”；

注 2：2026 年 1 月及 2026 年 2 月，经公司第四届董事会第十二次会议、2026 年第一次临时
股东会审议批准，公司对“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”进行了变更，将剩余募集资金调整至“Tides（多肽/寡核苷酸）新分子药物研发服务平台项目”及“化学合成新分子药物建设项目”；
注 3：拟投入募集资金总额包含募投项目变更时募集资金产生的银行利息和现金管理收益。
截至 2025 年末，尚未使用募集资金余额 38,887.82 万元，由于募集资金投资
项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募……
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