公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于南京药石科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）2020年度向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体如下：

一、2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运[2020]验字第90086号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金38,880,289.41元。截止2025年12月31日，公司累计使用募集资金584,515,002.73元,其中项目投入募集资金305,042,537.06元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金额16,397.90元）；累计收到理财收益41,597,168.33元，累计收到利息收入扣除手续费净额3,705,859.83元，期末募集资金余额为388,878,202.63元。

二、2020 年向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为388,878,202.63元，其中募集资金专户余额5,352,870.88元，募集资金理财相关余额383,525,331.75元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财及募集资金现金管理专用结算账户中的活期存款等）。公司募集资金专户的具体存放情况如下：

单位：人民币元

序 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额

号

南京药石科技 中国农业银行股份有 1011560104

1 股份有限公司 限公司南京高新技术 0019199 活期存款 229,721.80

开发区支行

2 南京药石科技 中国建设银行股份有 3205015950 活期存款 51,162.45

股份有限公司 限公司南京城南支行 3600001432

山东药石药业 招商银行股份有限公 1259094926

3 有限公司 司南京新城科技园支 10102 活期存款 4,765,484.93

行

4 南京药石科技 宁波银行股份有限公 7226012200 活期存款 291,196.96

股份有限公司 司南京江北新区支行 0206565

5 浙江晖石药业 招商银行股份有限公 1259093255 活期存款 15,304.74

有限公司 司南京解放路支行 10505

以上募集资金专户余额小计 5,352,870.88

理财专户余额（注） 383,525,331.75

募集资金余额合计 388,878,202.63

注：公司购买的大额存单、结构性存款、本金保障型理财等理财产品及募集资金现金管理专用结算账户中的少量活期存款合计383,525,331.75元，其中未到期的理财产品金额合计……
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