公告日期：2025-06-27

股票简称：润禾材料 股票代码：300727
债券简称：润禾转债 债券代码：123152
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称发行人、公司或润禾材料）对外公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况......4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况......6第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ....9第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ......13
第五章 可转换公司债券本息偿付情况......14
第六章 债券持有人会议召开情况......15
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况......16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......17
第九章 受托管理人履行职责情况......22第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......23

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd.

二、可转换公司债券概况

（一）2022 年宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券

债券代码 123152

债券简称 润禾转债

债券期限（年） 6

发行规模（亿元） 2.92

债券余额（亿元） 0.00

第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、
发行时初始票面利率 第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、
第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。

调整票面利率时间（如发行人行使票 -
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 -
利率调整权）

起息日 2022 年 7 月 21 日

本次发行的可转债采用每年付息一次
还本付息方式 的付息方式，到期归还所有未转股的
可转债本金和最后一年利息。

每年的付息日为本次发行的可转债发
行首日（2022 年 7 月 21 日）起每满
付息日 一年的当日。如该日为法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。

担保方式 ……
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