公告日期：2025-11-01

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-124
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
于 2025 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对该募投项目予以结项，除预留募集资金 852 万元用于支付该募投项目尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余募集资金 6,027.11 万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），
公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额

为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁
波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司及全资子公司已与保荐机构、
存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发
行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 项目达到预定可
金 使用状态日期

1 35kt/a 有机硅新材料项 28,118.03 19,500.00 2025年9月30日
目（一期）

2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配 3,989.67 3,500.00 2025年6月30日
套项目

3 补充流动资金 6,235.00 5,652.58 -

合 计 38,342.70 28,652.58 -

（一）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 22 日，经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次
会议审议通过，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目“35kt/a 有机硅新
材料项目（一期）”自筹资金 4,265.13 万元。

（二）募投项目实施主体变更情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，
同意将公司募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由全资子公
司浙江润禾有机硅新材料有限公司变更为全资子公司小禾电子材料（德清）有限
公……
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