公告日期：2025-11-01

关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“保荐人”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号），
公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为
每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际募集资金净额
为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186 号）。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 项目达到预定可
使用状态日期

1 35kt/a 有机硅新材料项目 28,118.03 19,500.00 2025 年 9 月 30 日
（一期）

2 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套 3,989.67 3,500.00 2025 年 6 月 30 日
项目

3 补充流动资金 6,235.00 5,652.58 -

合 计 38,342.70 28,652.58 -

（一）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 9 月 22 日，经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次
会议审议通过，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”自筹资金 4,265.13 万元。

（二）募投项目实施主体变更情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司变更为全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司，除上述变更事项外，其他事项不变。本次变更属于募投项目实施主体在公司全资子公司之间进行的变更，且不涉及募投项目实施地点变更。

（三）部分募投项目增加实施主体及实施地点情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意增加宁波润禾高新材料科技股份有限公司为募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。本次变更属于募投项目实施主体在公司及全资子公司之间进行的变更。

（四）募投项目延期的情况

2024 年 12 月 30 日，经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十八次会议审议……
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