公告日期：2026-04-24

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-025
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）
批复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，
发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月
27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0186 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计使用募集资金 22,900.77 万
元，募集资金专户余额 714.50 万元。

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 29,235.00

减：发行费用 582.42

募集资金净额 28,652.58

加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 992.56

减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88

减：累计已投入募投项目使用金额 22,900.77

其中：以前年度累计投入 19,133.99

本年度累计投入 3,766.78

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 714.50

其中：募集资金专户存款余额 714.50

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可……
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