公告日期：2026-04-24

东方证券股份有限公司

关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润禾材料 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批
复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发
行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实际
募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日
到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字〔2022〕
230Z0186 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年12 月 31 日止，公司募投项目累计使用募集资金 22,900.77 万元，
募集资金专户余额 714.50 万元。

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 29,235.00

减：发行费用 582.42

募集资金净额 28,652.58

加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额 992.56

减：节余募集资金补充流动资金 6,029.88

减：累计已投入募投项目使用金额 22,900.77

其中：以前年度累计投入 19,133.99

本年度累计投入 3,766.78

截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 714.50

其中：募集资金专户存款余额 714.50

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资……
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