公告日期：2026-04-27

国泰海通证券股份有限公司

关于乐歌人体工学科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28
日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六
次会议、2021 年 8 月 9 日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管
理委员会证监许可[2021]2380 号文同意，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金总额为人民币 699,999,997.12
元 ， 扣除 总 发 行 费 用 人 民 币 9,758,223.37 元， 募集 资 金 净 额为 人 民 币
690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 9 月
28 日汇入公司募集资金监管账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第 ZF10936 号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 32,251,716.90

加：赎回理财产品及定期存款 184,620,326.77

减：募投项目支出金额 42,730,496.72

闲置募集资金购买理财产品及定期存款 88,674,170.00

加：2025 年度收益总额 3,864,198.13

其中：活期存款利息扣除手续费金额 423,294.09

赎回理财产品及定期存款收益 3,440,904.04

减：存放境外募集资金汇兑损益影响 873,318.20

募集资金销户转出金额（注 1） 1,627.74

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 88,456,629.14

注 1：公司将中国建设银行股份有限公司宁波姜山支行账号 33150199503900000675 的
募集资金专户中的结余募集资金人民币 1,616.98 元和中国工商银行股份有限公司宁波东门支行账号为 3901100029200131076 的募集资金专户中的结余募集资金人民币 10.76 元转出永久补充流动资金并注销了上述募集资金专户。

（二）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2022 年 4 月 11 日第四届董事会第三十九次会议、2022 年 5 月 6
日 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、……
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