公告日期：2025-10-30

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-070
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 4 月 25 日及 2025
年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2025 年第一次定期会议及 2024 年年度股东大
会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司担保额度预计的议案》，根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司拟为子公司银行综合授信内的融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并
执行。上述担保额度期限自 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会召开时止。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为 200,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 100,000万元。本次担保后，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 163,200 万元；公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的可用担保额度为 96,000 万元。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需要，公司全资子公司水羊化妆品制造有限公司（以下简称“水羊制造”）、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）、上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊国际”）、湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、香港御家国际科技有限公司（以下简称“御家国际”）分别向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请
4,000 万元、5,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、10,000 万元的授信额度，
公司为上述 5 家全资子公司申请授信额度提供连带责任保证。

近日，公司收到了公司与招商银行签署的为水羊制造、御泥坊、上海水羊国际、湖南御强、御家国际提供连带责任保证的《集团授信最高额不可撤销担保书》（以下简称“本保证书”）。

三、被担保人的基本情况

1、水羊化妆品制造有限公司

统一社会信用代码：914301003958429221

成立日期：2014 年 9 月 2 日

注册地点：长沙高新开发区谷苑路 390 号

法定代表人：张虎儿

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：化妆品生产；检验检测服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；日用化学产品制造；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业设计服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024年12月31日 2025年6月30日

资产总额 140,300 146,556

负债总额 72,618 77,154……
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