公告日期：2026-04-24

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-015
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露 2025 年度利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会 2026 年第一次定期会议，审议
通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《水羊集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 14,834.92 万元，母公司实现净利润-2,518.03 万
元。公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润总额共计 134,239.93
万元，母公司累计未分配利润为 5,302.43 万元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 5,302.43 万元。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配预案为：

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。现暂以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本
392,228,109 股剔除公司以集中竞价方式回购的 5,602,590 股后的 386,625,519股为基数测算，公司 2025 年度合计派发现金红利 38,662,551.90 元（含税）。
4、2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况

（1）现暂以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本 392,228,109 股剔除公司以
集中竞价方式回购的 5,602,590 股后的 386,625,519 股为基数测算，公司 2025
年度累计派发现金分红金额为 38,662,551.90 元；

（2）公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，
审议通过了《关于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》，同意使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。上述回购股份方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份金额为 97,819,875.32 元（不含交易费用）。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年度已实施的股份回购金额 97,819,875.32 元（不含交易费用）视同现金分红。2025 年度，公司现金分红和股份回购总额合计为 136,482,427.22元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 92.00%。

5、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，
若 2026年 3 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，
则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、2025 年度现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险……
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