公告日期：2025-04-24

广东金马游乐股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份
有限公司）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专
项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票
1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实际募集资金净额为
人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，作为募集资金投资项目实施主体的公司及下属子公司
已累计投入首次公开发行股票募集资金 47,430.27 万元（其中：以前年度已使用40,711.42 万元，本年度使用 6,718.85 万元），累计收到的银行存款利息和理财收益
净额为 3,979.25 万元（其中 2024 年度收到的银行存款利息和理财收益净额为 92.66
万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 1,593.23 万元（其中包
括公司用于支付其他发行费用的节余金额 0.25 万元）。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对截至 2023 年 7 月 10 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，作为募集资金投资项目实施主体的公司及下属子公司
已累计投入向特定对象发行股票募集资金 17,327.63 万元（其中：以前年度已使用7,860.35 万元，本年度使用 9,467.28 万元），累计收到的银行存款利息和理财收益
净额为 502.26 万元（其中 2024 年度收到的银行存款利息和理财收益净额为 309.60
万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 9,900.29 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，并对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证募集资金专款专用。

（二）三方监管协议的签订情况

1、首次公开发行股票募集资金

2019 年 1 月 23 日，公司及全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下
简称“金马游乐工程”）、民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司中山城区支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司中山西区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于 2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，公司募集资金
投资项……
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