公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上海瀚讯 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币16.28 元，募集资金总额为人民币 54,310.08 万元，扣除相关各项发行费用人民币5,317.91 万元后，募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。

2019 年 3 月 11 日，公司共募集资金 54,310.08 万元，根据公司与主承销商、
上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 4,204.33 万元（含税）后，将剩余募集资金 50,105.75 万元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定
对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50
元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除相关各项发行费用人民币668.70 万元后，募集资金净额为人民币 99,331.30 万元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 100,000.00 万元，根据公司与保荐机构
的承销协议，由保荐机构扣除承销保荐费 500.00 万元（不含税）后，已将剩余募集资金 99,500.00 万元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集
资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年 4 月 30 日，公司发布《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于首次公
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，由于募投项目均已实施完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将 2019年首次公开发行股票募集资金账户余额合计人民币 2,923.47 万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。

公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 5 日完成上述募集资金账户销
户工作，同时转出账户余额共计 29,576,406.10 元（含账户存款利息收入）至公司其他非募集资金账户中。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2025 年8 月 22 日将民生银行新泾支行 632869099 补充流动资金项目
账户余额 180,144.65 元转入基本户并销户。

2025 年度，公司募集资金存储专户共用于募投项目支出 138,034,966.85 元，
支付手续费 1,017.71 元，收到一般存款利息收入 345,802.23 元，收到定期存单、
理财产品利息收入 20,879,123.23 元。截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为
337,986,996.77 元。募集资金使用情况具体如下：

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