公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除相关各项发行费用人民币 668.70 万元后，募集资
金净额为人民币 99,331.30 万元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定
账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第ZA90452 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司 2020 年向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额 截至 2025 年 12 月 31
日累计投入金额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 25,802.78

2 5G 小基站设备研 36,398.60 24,300.00 17,692.03
发及产业化项目

3 补充流动资金项目 29,400.00 28,731.30 31,901.21

合计 142,860.86 99,331.30 75,396.02

截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
337,986,996.77 元。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金正常使用和保证资金安全的前提下，根据募投项目的投资计划和建设进度，合理利用闲置募集资金进行现金管理。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效，上述投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

公司使用部分闲置募集资金拟投资的产品品种包括保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效。

（五）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经……
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