公告日期：2026-03-17

国投证券股份有限公司

关于石药创新制药股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深交所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元 /股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除各项发行费用81,090,790.53元，募集资金净额1,142,409,209.47元。募集资金已于2019年3月19日划至公司募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月19日出具“中兴财光华审验字（2019）第110001号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

保健食品和特医食品生产项目 46,165.52 42,318.50

保健品研发中心建设项目 33,635.56 30,832.67

营销体系建设项目 19,810.55 18,159.71

新建保健品软胶囊产业化项目 18,000.00 16,500.04

咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 6,430.00 6,430.00

合计 124,041.63 114,240.92

公司于2020年7月31日召开第五届董事会第三次会议和2020年9月7日召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产 品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金4,483.04万元（含现金管理取得 的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同） 用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之“新建保健品软胶囊产 业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金， 共计17,010.95万元用于永久补充流动资金。

公司于2024年10月14日召开第六届董事会第十九次会议和2024年10月31日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用 募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“保健 食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金（包括本次拟 使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的 利息收入和结构性存款收益等合计人民币84,889.79 万元（以届时相关账户的实际 余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药 集团巨石生物A……
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