公告日期：2026-04-29

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-017

每日互动股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”、“每日互动”）于2026 年
4 月27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及公司《现金管理制度》的有关规定， 公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用额度不超过人民币3 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全 性高的现金管理产品，期限为董事会批准之日起 12 个月，在上述额度 及期限范围内资金可滚动使用。本事项在公司董事会的审批权限范围内， 无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，在保证公司日 常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司合理使用部分 闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构 性存款、大额存单等，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多的投 资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过 3 亿元（含本数）闲置自有资金择机、分阶段购买低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）投资期限

上述投资额度自公司本次董事会批准之日起 12 个月内有效。

（五）投资产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品。

（六）实施方式

在有效期内和额度范围内，提请董事会授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件，其权限包括但不限于选择合格的发行主体、确定投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等；由公司财务负责人负责具体组织实施。闲置自有资金投资的现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或者用作其他用途。
（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）其他说明

本次现金管理事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会批准通过之日起12 个月。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。投资品种为低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品。

三、投资风险及风险控制措施

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控。尽管公司购买低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动等风险的影响。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买低风险、流动性好、安全性高的现金管理产品。

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部指定责任人跟踪委托现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到既定水平的情况，提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措施。

3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体
现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反……
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