公告日期：2025-07-04

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-069
震安科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金及注销

相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 3 日，召开了第四
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：鉴于公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（以下简称可转债募投项目）已达到预定可使用状态，公司拟将前述可转债募投项目予以结项，并将项目节余募集资金 60,787,077.87 元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于本次拟使用募集资金已超过可转债募投项目募集资金净额10%且高于1,000万元，故本事项尚需提交公司股东会审议。

节余募集资金转出后，已结项可转债募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

现将相关情况公告如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事
会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司《章程》
和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册。2021年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。
上述资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。
（二） 募集资金专用账户的管理情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 7 月 3 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下：

金额单位：人民币元

开户名称 开户银行 银行账号 余额

震安科技股份有 平安银行股份有 15000106350774 60,779,255.34
限公司 限公司昆明分行

河北震安减隔震 平安银行股份有 15633000077766 7,822.53
技术有限公司 限公司昆明分行

合计 60,787,077.87

（四）募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 7 月 3 日，募集资金专户在存储期间产生了一定利息收入，可
转债募投项目募集资金的使用及节余的具体情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金承诺投 累计利息收入和 节余募集资

项目名称 资总额/募集资金 ……
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