公告日期：2025-10-24

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-043
杭州迪普科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，董事会同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投入情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03元，扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,437,874.03元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第ZF10855号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

（二）以募集资金等额置换所涉项目情况

截至2025年9月30日，“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 募集资金投入 累计投入募集 现金管理未到期 募集资金专户

总额 资金 金额 余额

下一代国产化高性能网络 43,244.20 15,087.12 24,000.00 4,157.08

及安全平台研发项目

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况

（一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
募投项目在实施过程中需要支付项目人员薪酬、员工社会保险、住房公积金、个人所得税等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理；根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴均通过银行托收的方式进行。若通过多个银行账户支付相关费用，可操作性较差。

为了提高募集资金管理效率，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述相关费用，并在自有资金支付后 6 个月内以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

为保障募投项目顺利推进，公司于2025年8—9月采用自有资金为“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”研发人员支付的社会保险及住房公积金为376.06万元，经本次董事会会议审议后以募集资金等额置换。后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程如下：

1.根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募……
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