公告日期：2026-04-14

中信建投证券股份有限公司

关于杭州迪普科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对杭州迪普科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净
额为 1,003,412,116.10 元。上述募集资金于 2021 年 9 月 2 日全部到账，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10855 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金净额 1,003,412,116.10

减：以前年度募投项目支出 500,636,714.49

募集资金专户使用情况明细 金额

其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注） 66,615,630.57

减：本年度募投项目支出 198,472,404.55

其中：以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额（注） 10,465,980.21

减：闲置募集资金现金管理 346,000,000.00

加：募集资金现金管理收益及利息收入 72,395,213.35

其中：2025 年募集资金现金管理收益及利息收入 10,486,682.44

减：手续费支出 18,955.88

减：补充流动资金 1,335,288.20

截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户应有余额 29,343,966.33

注：公司以自筹资金预先投入募投项目置换金额和以自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额详见“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与中国建设银行股份……
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