公告日期：2025-04-01

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-015

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述
募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次
公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会
师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。

（二）2024 年年度募集资金使用及余额情况

2024 年度内，公司使用募集资金 1,485.69 万元(包含项目结项节余募集资
金用于永久补充流动资金 1,289.12 万元）。公司于 2024 年 9 月 13 日已将新增
年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目（以下简称“新增产能项目”）、研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）、市场营销与服务网络建设项
目结项，将节余资金永久性补充流动资金。同时，2024 年 9 月 25 日完成新增产
能及市场营销与服务网络建设项目的募集资金专用账户注销；2024 年 10 月 25日完成研发中心项目的募集资金账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2019 年 5 月 13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技
有限公司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保
荐机构国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资
金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露
的《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）。
2019 年 7 月 1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补
充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容
详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注
销的公告》（公告编号：2019-030）。

2024 年 9 月 25 日，公司完成新增产能及市场营销与服务网络建设项目的募
集资金专用账户注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披
露的《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2024-046）。

2024 年 10 月 25 日，公司完成研发中心项目的募集资金账户注销。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账
户注销的公告》（公告编号：2024-048）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专用账户均已注销，节余资金
均已永久补充流动资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
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