公告日期：2025-04-01

深圳市智莱科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
希会其字(2025) 0094 号

目 录

一、鉴证报告 ......（1-2）二、关于募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告 ......（3-9）
三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

深圳市智莱科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

深圳市智莱科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕529 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发
行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价为每股人民币 30.24 元。截至 2019 年 4 月 17 日，本
公司共募集资金 75,600.00 万元，扣除发行费用 5,717.00 万元后，募集资金净额为 69,883.00 万元。
上述募集资金净额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第 2747号《验资报告》验证。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额情况如
下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 69,883.00

项目投入 68,397.31
截至期初累计发生额

利息收入净额 2,484.18

项目投入 1,485.69
本期发生额

利息收入净额 9.59

项目投入 69,883.00
截至期末累计发生额

利息收入净额 2,493.77

应结余募集资金

实际结余募集资金

注：项目本期投入金额 1,485.69 万元中包含项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金1,289.12 万元，已转出至公司资金账户用于日常生产经营活动。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

深圳市智莱科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2019 年 5 月 13 日起对募集资金实……
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