公告日期：2025-04-01

国信证券股份有限公司

关于深圳市智莱科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对智莱科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
25,000,000 股，发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，
扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资
金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（《 特殊普通合伙）为本次公开发
行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字
（2019）第 2747 号 验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 69,883.00

截至期初累计发生额 项目投入 68,397.31

项目 金额（万元）

利息收入净额 2,484.18

本期发生额 项目投入 1,485.69
利息收入净额 9.59

截至期末累计发生额 项目投入 68,593.88
利息收入净额 2,493.77

应结余募集资金 -

实际结余募集资金 -

注：项目本期投入金额 1,485.69 万元中包含项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金 1,289.12 万元，已转出至公司资金账户用于日常生产经营活动。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《 募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2019 年 5 月 13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了 募集资金三……
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