公告日期：2026-04-28

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-035
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币82,400万元的闲置募集资金及额度不超过人民币140,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币168,300.00万元，扣除发行费用人民币3,134.43万元（不含税）后的募集资金净额为人民币165,165.57万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日对公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》大华验字[2022]000978号。公司已对募集资金采取了专 户存储。

（2）募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 调整前拟投 调整后拟投
号 项目名称 投资总金额 入募集资金 入募集资金
金额 金额

1 航空精密模锻产业深化提升项目 32,541.27 29,891.46 29,891.46

2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56 48,868.56

3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 65,871.33 8,273.10

4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 49,000.00

合计 215,903.67 204,631.35 136,033.12

注：截至2025年12月31日，“航空精密模锻产业深化提升项目”已结项，其 余募投项目尚未使用的募集资金余额为83,915.25万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项 目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为， 并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司 正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

集资金及额度不超过人民币140,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、暂时闲置募集资金投资品种

公司使用闲置募集资金进行现金管理，必须符合以下条件：①结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③投资产品的期限不得超过十二个月；④投资产品不得质押。

2、暂时闲置自有资金投资品种

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品包括但不限于流动性好、安全性高、风险等级不高于R2（中低风险）的理财产品等。
（四）授权及实施

在额度范……
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