公告日期：2026-04-28

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对三角防务 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发
行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，
扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。

截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，
并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 861,339,126.28 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

46,695,910.13 元；于募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集
资金人民币 59,291,532.89 元；2022 年度使用募集资金 217,763,017.25 元；2023
年度使用募集资金 171,456,953.61 元；2024 年度使用募集资金 278,659,746.54 元；
2025 年度使用募集资金 87,471,965.86 元。经公司 2025 年 8 月召开的第三届董事
会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议及 2025 年 9 月召开的 2025 年第
四次临时股东大会审议，《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”结项并将部分合同尾款、
质量保证金等款项补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，“先进航空零部件
智能互联制造基地项目”合同尾款、质量保证金等款项补充流动资金已完成。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计 1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，公司需支付其他上市费用 5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 1,651,655,660.38 元。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 830,739,903.07 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
130,225,330.34 元，2023 年度使用募集资金 113,041,419.98 元，2024 年度使用募
集资金 519,868,249.15 元，2025 年度使用募集资金 67,604,903.60 元。截至 2025
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 839,152,488.18 元。

二、募集资金管……
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