公告日期：2026-04-28

中航证券有限公司

关于西安三角防务股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对三角防务拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日对公司本次向特
定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2022]000978 号。公司已对募集资金采取了专户存储。

2、募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 航空精密模锻产业深化提升 32,541.27 29,891.46 29,891.46
项目

2 航空发动机叶片精锻项目 52,646.02 48,868.56 48,868.56

3 航空数字化集成中心项目 70,716.38 65,871.33 8,273.10

4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 49,000.00

合计 215,903.67 204,631.35 136,033.12

注：截至 2025 年 12 月 31 日，“航空精密模锻产业深化提升项目”已结项，其余募投项目尚
未使用的募集资金余额为 83,915.25 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 82,400.00 万元的闲置募集资金及不超过人民币 140,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

1、暂时闲置募集资金投资品种

公司使用闲置募集资金进行现金管理，必须符合以下条件：①结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③投资产品的期限不得超过十二个月；④投资产品不得质押。

2、暂时闲置自有资金投资品种

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品包括但不限于流动性好、安全性高、风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品等。

（四）授权及实施

在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市……
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