公告日期：2025-06-03

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-035
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 3 日，召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2022 年 1 月 28 日出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第

公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

经 2024 年年度股东大会审议通过，调整后公司募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的募集资金使用安排如下：

1、国土空间规划与土地统筹业务中心项目

序号 投资项目 募集资金投资金额 占比（%）

（万元）

一 设备和软件采购费 6,250.00 39.68%

二 装修费 5,000.00 31.75%

三 新增人员薪酬及研 4,500.00 28.57%
发费用

四 合计 15,750.00 100.00%

2、全过程工程咨询服务中心项目

序号 投资项目 募集资金投资金额 占比（%）

（万元）

一 设备和软件采购费 4,120.00 28.22%

二 装修费 2,001.66 13.71%

三 新增人员薪酬及研发 8,480.00 58.08%
费用

四 合计 14,601.65 100.00%

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社保、公积金、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人……
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