公告日期：2026-03-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-014
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712 号）同意注册，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票10,338,117股，每股发行价格为82.22元，募集资金总额为人民币849,999,979.74元，扣除各项发行费用为人民币 14,500,318.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 835,499,661.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026年 3 月 24 日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG10206 号）。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，于 2024 年 7 月 15
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，同意授权董事会及其授权人士设立本次募集资金专项账户，以及办理与本次发行相
关的验资手续；于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议，于 2025
年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。近

日，公司与中国建设银行股份有限公司青岛市分行、中德证券有限责任公司签订

了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司广东东粤环境科技有限公司与中国

建设银行股份有限公司揭阳市分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三

方监管协议》。截至本公告披露日，相关募集资金专项账户开立及存储情况如下：

序号 账户名称 开户行 账号 募集资金用途 存放金额（元）

揭阳大南海石化工业

中国建设银行 区一般工业固废处理

青岛惠城环保

股份有限公司 一期项目、揭阳大南

1 科技集团股份 37150198811000007486 837,544,980.06
青岛西海岸新 海石化工业区环保资

有限公司

区分行 源综合利用一期项目

和补充流动资金

中国建设银行 揭阳大南海石化工业

广东东粤环境

2 股份有限公司 44050179748800002214 区一般工业固废处理 0

科技有限公司

惠来支行 一期项目

中国建设银行 ……
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