公告日期：2026-04-23

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-029
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.现金管理种类：安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等，单个现金管理产品期限不超过 12 个月；

2.现金管理金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金；
3.特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。保荐机构就上述事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技集团股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】2712 号）同意，公司向特
定对象发行 A 股股票 10,338,117 股，每股发行价 82.22 元，募集资金总额为人民
币 849,999,979.74 元，扣除发行费用 14,500,318.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 835,499,661.06 元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 3 月 24 日出具了信会
师报字【2026】第 ZG10206 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票之募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 揭阳大南海石化工业区一般工业 37,667.00 33,549.97
固废处理一期项目

2 揭阳大南海石化工业区环保资源 53,201.62 25,000.00
综合利用一期项目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 115,868.62 83,549.97

注：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

本次公司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 849,999,979.74 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 835,499,661.06 元。由于实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，因此将“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”的拟投入募集资金金额由 376,670,000.00 元调整为335,499,661.06 元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，合理规划募集资金的使用，但鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际使用进度，公司预计现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设
进度及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。