公告日期：2026-04-30

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-036

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月

21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建

设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 40,000

万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第

四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动

使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）

近日，公司使用人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现

就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号 委托方 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化 资金
类型 （万元） 收益率 来源

中信证券股份有限 中信证券股份有限 固定收益 2026 年 4 2026 年 5 闲置募集
1 公司 公司 公司安鑫增益系列 凭证 35,000.00 月 30 日 月 7 日 1.77% 资金
667 期收益凭证

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市

场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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