公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对因赛集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况与核查意见具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司公开发行 21,135,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币349,367,418.15元，扣除相关的发行费用人民币44,165,327.52元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字
【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,003.80 万元，累计收到
的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）1,558.44 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 546.83 万元。

（三）2025 年度募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币万元）

期初募集资金专户余额 546.83

减：直接投入募投项目资金 1,025.80

不属于募投项目的支出资金 594.39

闲置募集资金暂时补充流动资金 4,210.00

节余募集资金永久补充流动资金 0.02

加：利息收入（扣除手续费） 63.84

归还不规范使用的募集资金 4,038.60

归还用于现金管理的闲置募集资金 2,000.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额 819.07

注：①“不属于募投项目的支出资金”情况具体请参见本核查意见之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”相关内容；②“节余募集资金永久补充流动资金”为包含募集资金利息收入和理财收益的金额；③截至2025年12月31日，除存放于募集资金专户余额819.07万元外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,410万元，使用闲置募集资金进行现金管理2,500万元；④上表如有尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《广东因赛品牌营销集团股……
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