公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波利安科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利安科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]53 号文《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,406 万股，每股面值为人民币 1 元，募集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除各项发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2024 年度使用募集资金 18,099.46 万元，2025 年度使用募集资金 7,161.52
万元，累计收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为228.64 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金 176.57 万元，募集资金专户余额为 4,954.31 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 4,954.31 万元，具体明细如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 33,154.93

加：以自有资金支付的发行费用 8.29

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,084.99

减：对募集资金项目投入 15,175.99

减：投资理财产品及通知存款 3,000.00

加：利息收入 46.17

加：理财收入 182.58

减：手续费支出 0.11

减：临时补充流动资金 -

减：永久补充流动资金 176.57

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,954.31

注：本核查意见中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波利安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司……
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