公告日期:2026-04-24
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于北京值得买科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”)作为北京值得买科技股份有限公司(以下简称“值得买”、“公司”)2020年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,对值得买2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2780 号),北京值得买科技股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 8,196,437 股,每股发行价人民币 88.88 元,
募集资金总额人民币 728,499,320.56 元。截至 2020 年 12 月 3 日止,本次向特定对
象发行股票(以下简称“再融资”)实际收到募集资金总额人民币 714,678,578.66元(已扣除不含税承销与保荐费),扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 1,618,744.65 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元,其中新增注册资本人民币 8,196,437.00 元,资本公积人民币 704,863,397.01 元。上
述资金于 2020 年 12 月 3 日到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验
确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》(众环验字(2020)110016号)。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户,并与一创投行、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
(二)募集资金专项账户的使用和存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日,公司向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金累计
投入人民币69,587.77万元,其中 2025年度累计投入人民币2,412.26万元。截至 2025
年 12 月 31 日,公司向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金余额为人民币 0 万元。
2025 年,公司向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况及结余明细情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金净额 713,059,834.01
减:2020 年募投项目支出 58,381,255.35
其中:投入补充流动资金项目 58,381,255.35
减:2020 年银行手续费支出
加:2020 年银行利息收入 46,557.98
加:2020 年银行理财产品投资收益
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 654,725,136.64
其中:购入银行理财产品余额
募集资金账户活期存款余额 654,725,136.64
减:2021 年募投项目支出 355,584,171.72
其中:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 85,221,200.00
投入补充流动资金项目 144,695,978.66
投入其他募投项目支出 ……
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