公告日期：2026-04-27

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-053
青岛国林科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1110号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华福证券有限责任公司于2019年7月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,335.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币26.02元。截至2019年7月17日止，本公司共募集资金347,367,000.00元，扣除发行费用38,869,000.00元，募集资金净额308,498,000.00元。

截止2019年7月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302号”验资报告验证确认。
2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元。公司于2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元，通过募集资金账户支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
15,941,902.20 元 ， 使 用部 分闲 置募集 资 金购买 保 本 型银行 理 财产品 共
130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元。2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募集资金账户支付发行费用3,525,704.49元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入1,414,450.29元。2021年度对募集资金投资项目累计投入52,555,220.69元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共45,632,863.05元，收
回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,719,710.48元，永久补充流动资金共5,090,664.27元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收到保本型银行理财产品投资收益776,657.53元，募集资金账户利息收入1,421,840.18元。2022年度对募集资金投资项目累计投入15,016,899.91元,收回上期利用闲置募集资金暂时补充流动资金45,632,863.05元，永久补充流动资金共45,034,255.11元，募集资金账户利息收入916,979.62元。2023年度对募集资金投资项目累计投入21,732,676.00元，募集资金账户利息收入920,617.81元。2024年度对募集资金投资项目累计投入17,553,362.91元，永久补充流动资金共362,774.98元，募集资金账户利息收入427,961.35元。

本年度对募集资金投资项目累计投入9,307,459.07元，永久补充流动资金共8,291,401.60元，募集资金账户利息收入123,370.62元。截止2025年12月31日，公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专用账户已注销。

二、首次公开发行股票募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并业经本公司2025年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，并经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集……
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