公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于安福县海能实业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转
债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，
扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币
591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证，并于
2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000205 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 600,000,000.00

减：发行费用 10,740,607.22

募集资金净额 589,259,392.78

减：对募投项目累计投入 539,512,852.92

其中：置换预先投入的自筹资金 71,946,174.17

累计直接投入募集资金项目的金额[注] 467,566,678.75

暂时补充流动资金暂未归还金额 -

银行手续费及其他 18,759.85

汇兑损益 2,536,175.82

加：募集资金利息 1,080,341.08

募集资金余额 48,271,945.27

注：本期直接投入募集资金越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目人民币193,438,030.25元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律……
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