公告日期：2025-03-18

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008
中信出版集团股份有限公司

关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召
开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与关联方中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。

2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与财务公司继续签署为期三年的《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司及子公司提供金融服务，包括存款服务、综合授信服务、结算服务及财务公司经营范围内的其他金融服务，其中存款日最高余额不超过人民币 30 亿元，综合授信余额最高不超过人民币 10 亿元。关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本议案。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及财务部办理具体业务事宜。
财务公司与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本关联交易事项尚需获得股东会的批准，关联股东需在股东会上对本议案回避表决。
二、关联方介绍

1.基本情况

名称：中信财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834635Q

法定代表人：张云亭

注册资本：661,160.00 万元人民币

成立日期：2012 年 11 月 19 日

住所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层

经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

中国中信有限公司 283,870.29 42.94

中信泰富有限公司 173,387.79 26.23

中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63

中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79

中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88

中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62

洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36

中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31

北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31

中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 ……
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