公告日期：2025-05-21

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-021
中信出版集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中信出版”）分别于2024年4月26日、2024年6月27日召开了第五届董事会第十七次会议和2023年年度股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币4亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为2年以内。

近日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）签署了《综合授信合同》，中信联合云科技有限责任公司（以下简称“中信云科技”）与中信银行签署了《最高额保证合同》，中信云科技为中信出版向中信银行申请授信额度事宜提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，中信云科技已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：中信出版集团股份有限公司

成立时间：1993 年 2 月 16 日

注册资本：19015.1515 万元人民币

住 所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 3 层 302、5 层 502、6 层 602、
9 层 902、18 层 1801、1802

法定代表人：陈炜

经营范围：许可项目：图书出版；电子出版物出版；音像制品出版；网络出版物出版；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售；演出经纪；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与担保方的关联关系：中信云科技为公司的全资子公司

股权结构：中信出版持有中信云科技 100%股权

是否属于失信被执行人：否

（二）主要财务指标

单位：万元

项目 2024 年度／ 2023 年度／

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 330,894.01 333,747.67

负债总额 112,908.65 124,291.76

流动负债总额 100,825.32 107,448.93

归属于母公司

所有者权益合计 216,403.04 210,585.50

营业收入 168,748.04 171,695.71

利润总额 15,966.53 7,780.91

归属于母公司

股东的净利润 11,867.18 11,635.72

注：1.上述财务指标为公司的合并报表数据；

2.上述财务数据已经审计。

三、担保协议的……
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