公告日期：2026-03-17

中信出版集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占 占用方与上市公上市公司核算2025年期初占 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半 2025 年半年 占用形

用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金度占用资金的年度偿还累 度末占用资 成原因 占用性质
额（不含利息）利息（如有）计发生金额 金余额

控股股东、实际控 中国中信有限公司 控股股东 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业

其它关 上市公司 2025 年期初 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 往来性质
联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 核算的会 占用资金余 度占用累计 度占用资金 度偿还累计 度末占用资 往来形成原 （经营性往
往来 联关系 计科目 额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 金余额 因 来、非经营
含利息） 有） 性往来）

中国中信集团有限公司 最终控制方 应收账款 11.35 150.37 - 147.46 14.26 应收货款 经营性往来

与本公司同受中国中信 银行存款 141,540.10 93,561.03 2,228.53 82,688.84 154,640.82 资金存放 经营性往来
中信财务有限公司 有限公司控制

控股股 应收账款 11.66 1.61 - 0.65 12.62 应收货款 经营性往来

东、实 银行存款 25,815.84 304,532.01 172.80 310,475.40 20,045.25 资金存放 经营性往来

际控制 中信银行股份有限公司 与本公司同受中国中信 应收账款 90.27 2,579.80 - 2,390.70 279.37 应收货款 经营性往来

人及其 有限公司控制 其他应收 应收押金及

附属企 款 10.00 3.00 - 0.18 12.82 保证金 经营性往来

业 应收账款 181.25 - - 181.25 - 应收货款 经营性往来
中信京城大厦有限责任 与本公司同受中国中信 预付账款 1.43 18.00 - 18……
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