公告日期：2025-05-28

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-056
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项 或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于 2025年 5 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予以结项；除预留募集资金 327.91 万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金 874.55 万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募集资金 9,762.76 万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金801.91 万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额为准。

公司监事会和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发
表了明确同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，公司
于2021 年4 月 19 日向不特定对象以每张面值人民币 100 元的发行价格公开发行
10,248,929 张可转换公司债券，募集资金总额计人民币 102,489.29 万元，扣除保荐费和承销费用共计人民币 872.54 万元后，公司实际收到上述可转换公司债券的募集资金人民币 101,616.75 万元，扣除由公司支付的保荐费、审计及验资费、律师费等其他发行费用合计人民币 275.89 万元后，实际募集资金净额为人民币
101,340.86 万元。上述募集资金于 2021 年 4 月 23 日全部到账，并经华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具华兴验字[2021]21000020045 号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

二、相关募投项目情况

1、马鞍山生产基地扩产项目

截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），“马鞍山
生产基地扩产项目”的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部分投入进度有所放缓。经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
审议通过，该项目达到预计可使用状态日期由 2024 年 3 月 1 日调整至 2026 年 3
月 1 日，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编码：2024-080）。

截至 2025 年 4 月 30 日，“马鞍山生产基地扩产项目”相关募集资金使用情
况如下：

募集资金 调 整 后 募 累计投入 预 计 待 其他（利息 剩余募集资
项目名称 承诺投资 集 资 金 投 募集资金 支 付 尾 收入、现金 金总额（万
总额（万 资总额（万 金额（万 款 （ 万 管理收益） 元）

元） 元）（a） 元）（b） 元）（c） （万元）（d） （a+d-b-c）

马 鞍 山 生

产 基 地 扩 69,585.63 69,585.63 61,853.20 327.91 2,358.24 9,762.76
产项目

2、软胶囊车间技术升级改造项目

截至该项目的计划达到预期可使用状态日期（2024 年 4 月 6 日），“软胶囊
车间技术升级改造项目”已经全部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚未届至付款期，公司仍继续根据相……
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