公告日期：2026-04-24

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-060
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资种类：仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述额度在使用期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用累计额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币。董事会提请股东会授权管理层具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。本次交易不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定
的市场风险、流动性风险和履约风险等。本事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1、投资目的：为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。

2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5,000 万美元或其他等值外币，额度使用期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币。

3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

4、投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不涉及募集资金。

6、授权实施：授权公司管理层实施具体事宜。

二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本次外汇衍生品交易事项不构成关联交易，尚需提交股东会审议。

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额或差额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生……
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