
公告日期:2025-08-29
证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号:2025-078
债券代码:123237 债券简称:佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“佳禾智能”、“本公司”)及董事会全体成
员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与
使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准,佳禾智能科技股份有限公司(以
下简称“公司”)于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张,每张
债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元,扣除相关发行费用 10,088,444.39 元(不含
税)后,实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
(二)2025 年半年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61 元,尚未使用的资金
为 724,603,839.14 元(其中募集资金 704,000,000.00 元,专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 20,603,839.14 元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于
2024 年 1 月 24 日与中信银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》,三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户及募集资金理财账户的存款余额如下(金
额单位:人民币元)
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中信银行松山湖支行 8110901012601657461 专用账户 107,162,232.39
中信银行松山湖支行 8110901012801658539 专用账户 108,250,635.48
中信银行松山湖支行 8110901013401658522 专用账户 9,190,971.27
中国建设银行股份有限公司 440502770053……
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