公告日期：2025-12-25

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-107

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过7亿元（含本数）自有资金和不超过7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张
债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等规范性文件要求，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金三方监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后计划 用于以下用途：

单位：万元

剩余金额

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金总额 （不包含利息收入
及理财收益）

1 年产 500万台骨传 26,588.64 24,143.00 24,143.00
导耳机项目

2 年产 900万台智能 33,216.11 21,303.00 21,303.00
手表项目

3 年产 450万台智能 27,583.65 24,954.00 24,954.00
眼镜项目

4 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00 0

合计 117,388.40 100,400.00 70,400.00

注：补充流动资金项目已实施完成并已注销专用账户。

公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第十九次会议，于2025年8月29日召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人 会议和2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，剩余募集资金变更后的用途如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 实施主体
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