公告日期：2026-04-29

招商证券股份有限公司

关于佳禾智能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”） 作为佳禾智能科技
股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能于 2024 年 1 月 4 日向
不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集资金总额1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2025 年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61 元，尚未使用的资
金为 729,094,018.12 元（其中募集资金 704,000,000.00 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 25,094,018.12 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》要求，佳禾智能董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存
储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，佳禾智能及子公司和招商证券已于 2024 年 1 月
24 日与中信银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户及募集资金理财账户的存款余额如下：
单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中信银行松山湖支行 8110901012601657461 专用账户 68,611,752.80

中信银行松山湖支行 8110901012801658539 专用账户 149,562,893.15

中信银行松山湖支行 8110901013401658522 专用账户 10,919,372.17

中信银行松山湖支行 8110901112001961674 结构性存款 200,000,000.00

东莞银行股份有限公司 529000017282616 结构性存款 300,000,000.00

合计 729,094,018.12

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61 元，尚未使用的资
金为 729,094,018.12 元（其中募集资金 704,000,000.00 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 25,094,018.12 元）。存放向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。