公告日期：2026-04-24

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2026-019
债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于提前赎回“锦鸡转债”的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回日：2026 年 05 月 11 日。

2、可转债赎回价格：101.18 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.30%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准。

3、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026 年 05 月 14 日。

4、投资者赎回款到账日：2026 年 05 月 18 日。

5、可转债停止交易日：2026 年 05 月 06 日。

6、可转债停止转股日：2026 年 05 月 11 日。

7、根据安排，截至 2026 年 05 月 08 日（赎回登记日）收市后仍未转股的“锦
鸡转债”，将按照 101.18 元/张的价格被强制赎回，特提醒“锦鸡转债”持券人注意在限期内转股。

若“锦鸡转债”持券人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“锦鸡转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

公司于 2026 年 04 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“锦鸡转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡转债”赎回的全部相关事宜。现将“锦鸡转债”提前赎回的有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情况

自 2026 年 03 月 03 日至 2026 年 04 月 14 日，公司股票已出现在任意连续
30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的 120%（含 120%）的情形，已触发《江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%（含 120%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 101.18元/张（含息、含税），计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（2.30%）；

t：指计息天数（188 天），即从上一个付息日（2025 年 11 月 04 日）起至本
计息年度赎回日（2026 年 05 月 11 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.30%×188/365=1.18 元/张；
每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.18=101.18 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 05 月 08 日）收市后在中登公司登记在册的全体
“锦……
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