公告日期：2025-04-21

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于力合科技（湖南）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对力合科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字〔2019〕第4-00025号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为102,153,236.19元，其中，存放在募集资金专户的活期存款14,153,236.19元，购买银行结构性存款88,000,000.00元。明细如下表：

单位：人民币元

序号 项目 金额

一 募集资金净额 928,007,933.96

二 募集资金使用 877,042,712.48

其中：1.环境监测系统扩产项目 45,225,352.81

2.运营服务体系建设项目 263,376,970.98

3.研发中心建设项目 56,409,874.32

4.长江流域及渤海湾水质巡测项目 26,193,260.01

5.补充营运资金项目 392,967,700.00

6.永久性补充流动资金项目 92,869,554.36

三 结余取出

四 利息收入 3,647,674.39

五 理财收益 47,543,520.68

六 手续费支出 3,180.36

七 尚未使用的募集资金余额 102,153,236.19

其中：银行结构性存款 88,000,000.00

银行活期存款 14,153,236.19
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