公告日期：2025-08-29

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-043
广东电声市场营销股份有限公司

关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于
2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请人民币壹亿元共享票据池专项授信额度，上述额度可循环滚动使用，期限三年。以公司为核心企业，全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）、全资孙公司广州市博瑞传媒科技有限公司（以下简称“博瑞传媒”）为成员企业，共享使用票据池授信额度。同时，公司、天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒以不超过人民币壹亿元的自有未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等作为质物，为前述票据池授信业务提供质押担保。具体票据池授信及提供担保情况，以招商银行最终审批为准。公司视生产经营与业务发展需要在上述授信及担保额度内循环使用，授权公司管理层签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）票据池业务情况概述

因业务发展需要，拟以电声股份为核心企业、全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒为成员企业，向招商银行申请共享票据池专项授信额度。

共享票据池业务是指申请企业（含其成员企业）可将其合法持有的并经银行（含其分支机构）认可的资产质押给银行，银行据此向申请企业（含其成员企业）提供授信的业务。

合作银行：招商银行股份有限公司广州分行。

票据池业务实施主体：公司及全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒。由前述实施主体共享票据池授信额度。

票据池授信额度：招商银行向公司及子公司提供人民币（大写）壹亿元整的票据池业务授信额度。在任何情况下，招商银行实际向公司及子公司提供的各项授信本金总额不超过授信额度和公司及子公司提供的质押票据、保证金和存单等质物担保总价值（以孰低者为准）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

业务期限：上述票据池业务授权期限为自公司股东大会审议通过后，公司与招商银行签订相关协议之日起三年（含本数）。

担保方式：在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池建立和使用采用最高额质押的担保方式。以本公司及子公司天诺营销、孙公司尚瑞营销、博瑞传媒自有的不超过人民币壹亿元的未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等为上述票据池专项授信额度提供质押担保。
公司实际融资金额及担保金额，以在授信额度内公司与招商银行实际发生的融资、担保金额为准。

（二）决策程序和组织实施

1、决策程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度、开
展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司开展上述票据池业务。本次票据池业务，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

2、组织实施

在上述票据池业务期限内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述票据池综合授信及担保额度内的所有有关的法律文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司管理层报告。
二、被担保人的基本情况

1、被担保人之一：

（1）公司名称：广州市天诺营销策划有限公司

（2）社会统一信用代码：9144010155059814XM

（3）法定代表人：梁定郊

（4）成立日期：2010 年 2 月 10 日

（5）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之
02 房

（6）注册资金：21……
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