公告日期：2026-04-25

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2026-022
华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为
人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人
民币 677,555,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 168,076,179.56 元。

时间 金额（元）

募集资金净额 677,555,268.07

减：募投项目累计投入 283,155,615.92

——其中：2025 年募投项目投入 29,299,494.75

募集资金永久补充流动资金 213,296,769.97

募集资金置换金额 72,798,630.56

募集资金专户累计手续费支出 7,676.43

加：募集资金专户累计利息收入 5,411,641.43

闲置募集资金现金管理收益 54,367,962.94

时间 金额（元）

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 168,076,179.56

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区
支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支
行）、保荐机构（广发证券股份……
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