公告日期：2026-03-27

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余 额包销方式，向不特定对象发行 210.00 万张可转换公司债券，发行价每张面值
人民币 100.00 元，共计募集资金 21,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 420.00
万元后的募集资金为 20,580.00 万元，已由主承销商长城证券股份有限公司于
2022 年 1 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募
集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 167.88 万元后，公司本次募集资金净额为 20,412.11 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 12 月 备注

额[注] 31 日余额

杭州银行股份有 330104016001934 20,420.41 已于2025年8月注销
限公司江城支行 4418

杭州银行股份有 330104106000016 83.55

限公司江城支行 1772

杭州银行股份有 330104106000499 70.72

限公司江城支行 1091

合 计 20,420.41 154.27

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为-8.30 万元，系应付未付发行费用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买单位大额存单尚未到期金额

二、前次募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

公司前次可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”原计划在杭州市高新区（滨江）智慧新天地购置土地自建生产基地，并由公司具体负责实施。因杭州市滨江区土地规划调整等原因，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致募投项目建设进度有所延缓。为推动募投项目的顺利实施，提升募集资金的使用效率及项目建设进度，公司将前次可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体由公司调整为全资子公司浙江泰林医学工程有限公司，并将购置土地自建生产基地变更为购置厂房取得生产基地。公司于 2023年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，
以及 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更前次可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”的实施主体、实施方式、实施地点。本次涉及变更的募集资金金额为 20,062.34 万元，占前次募集资金净额的 98.29%。公司独立董事和保荐机构均发表明确同意的意见。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”承诺投资总
额 20,412.11 万元，实际投资总额 9,724.11 万元，相差 10,688.00 万元。前次
可转债募投项目的实际投资总额与承诺金额的主要差异原因如下：

(一) 公司前次可转债募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”原计划于杭州市高新区（滨江）智慧新天地购置土地自建生产基地，因滨……
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