公告日期：2026-04-15

国金证券股份有限公司

关于江西耐普矿机股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简
称“公司”）共募集资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。

截止 2020 年 2 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000040 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 338,528,487.01 元。
累计投入金额超出募集资金净额，系因其包含了已使用的募集资金利息收入及投资收益。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人
民币 316,502.14 元；于 2020 年 2 月 8 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 337,008,052.44 元（含先期投入募集资金项目人民币 316,502.14元）；本年度使用募集资金 1,520,434.57 元。公司使用募集资金产生的收益投入
募集资金项目，实际对募集资金项目累计投入超过募集资金净额。截止 2025 年
12 月 31 日，公司 2020 年首次公开发行股票募投项目已全部结项，募集资金专
户已全部注销。

（二）2021 年公司发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币
400,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 4 日止，公司共募集资金 400,000,000.00
元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集资金净额 392,702,528.70 元。
截止 2021 年 11 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000724 号”验资报告验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 411,204,632.21 元。
其中：于 2021 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
348,425,049.86 元；本年度使用募集资金 62,779,582.35 元。截止 2025 年 12 月 31
日，公司使用募集资金产生的收益投入募集资金项目，实际对募集资金项目累计投入超过募集资金净额，实际募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

该《管理办法》经公司 2019 年第三届董事会第十七次会议审议通过，经公司 2018 年年度股东大会表决通过，并分别于 2020 年第四届董事会第五次会议和2020 年第四次临时股东大会对其进行修改、2022 年第四届董事会第二十四次会议和 2022 年年度股东大会对其进行修订、2025 年第五届董事会第二十三次会议和 2024 年年度股东大会对其进行修订、2025 年第五届董事会第二十八次会议和
2025 年……
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