公告日期：2026-04-15

关于江西耐普矿机股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕3021 号），公司向不特定对象发行 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 450,000,000.00 元。扣除本次发行费用（不含增值税）7,950,123.67 元后，实际募集资金净额为人民币 442,049,876.33
元。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22 日出具了《江
西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验字[2026]00000006 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司已对募集资金设专户进行存储。

（二）募集资金项目情况

根据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金

额

1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 31,704.99
磨备件制造项目

2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00

合计 69,644.00 44,204.99

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划安排

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目在项目实施后逐 步完成建设投资，根据募投项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时 间内处于暂时闲置状态。

（一）管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金 收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 23,400 万元（含本数）进行现金管
理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

（三）投资产品

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置募集 资金计划投资的产品包括安全性高、流动性好、风险低的满足保本要求的现金管 理产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等，上述产品的期限不 超过 12 个月。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）收益分配方式

全部收益归公司所有。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司拟购买的现金管理产品属于低风险保本品种，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响，存在收益降低、不及预期的风险；

2、资金的存放与使用风险；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵……
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